(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.213335 | 5.90 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.198272 | 5.52 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.228785 | 6.27 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.182961 | 5.00 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.159609 | 4.53 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.193378 | 5.73 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.188453 | 5.43 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.193732 | 5.42 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.184232 | 5.09 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.16909 | 4.66 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.213526 | 5.86 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.130363 | 3.53 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.183255 | 4.97 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.200386 | 5.49 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.189846 | 5.05 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.178729 | 4.92 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.151289 | 4.15 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.172603 | 4.89 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.173561 | 4.78 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.179437 | 4.69 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.174279 | 4.49 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.295931 | 7.71 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.174605 | 4.41 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.163531 | 4.11 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.176826 | 4.30 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.159988 | 3.81 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.159211 | 3.70 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.1777 | 4.05 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.169364 | 3.87 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.158139 | 3.57 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.181291 | 4.08 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.196852 | 4.40 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.182876 | 4.08 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.185504 | 4.14 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.186092 | 4.17 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.187315 | 4.20 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.232917 | 5.27 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.178269 | 3.99 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.179753 | 3.98 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.192585 | 4.23 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.19879 | 4.40 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.20678 | 4.73 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.217418 | 4.96 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.238949 | 5.38 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.156869 | 3.55 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.217938 | 5.04 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.206813 | 4.88 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.188478 | 4.58 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.249834 | 6.33 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.19523 | 4.37 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.222321 | 4.94 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.228176 | 5.11 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.193337 | 4.35 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.205509 | 4.61 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.196078 | 4.41 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.204841 | 4.60 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.236938 | 5.34 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.223444 | 5.02 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.19771 | 4.50 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.207598 | 4.73 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.209397 | 4.78 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.189726 | 4.37 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.187224 | 4.31 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.198539 | 4.63 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.17747 | 4.15 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.199698 | 4.65 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.171669 | 3.94 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.185782 | 4.24 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.193917 | 4.41 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.172075 | 3.92 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.191509 | 4.33 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.184167 | 4.14 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.18521 | 4.13 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.154825 | 3.44 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.198528 | 4.34 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.16452 | 3.58 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.164758 | 3.59 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.175037 | 3.80 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.161568 | 3.50 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.168541 | 3.64 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.189925 | 4.10 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.17782 | 3.85 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.202841 | 4.38 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.167839 | 3.63 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.198574 | 4.31 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.164519 | 3.56 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.208641 | 4.54 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.191863 | 4.18 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.177212 | 3.87 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.187575 | 4.02 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.179561 | 3.83 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.198085 | 4.21 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.204415 | 4.37 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.199725 | 4.35 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.234031 | 5.08 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.197392 | 4.28 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.230423 | 5.06 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.215245 | 4.83 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.204238 | 4.56 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.222956 | 4.92 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.222484 | 4.82 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.208416 | 4.47 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.201462 | 4.36 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.208152 | 4.45 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.202333 | 4.26 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.213588 | 4.50 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.196136 | 4.07 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.205421 | 4.25 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.232664 | 4.80 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.1868 | 3.84 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.2066 | 4.25 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.228967 | 4.73 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.19886 | 4.07 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.214778 | 4.37 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.215307 | 4.37 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.20649 | 4.15 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.216827 | 4.38 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/07 | 配息 | 0.232718 | 4.66 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.223911 | 4.48 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.222643 | 4.47 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.255836 | 5.16 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.230973 | 4.66 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.257925 | 5.25 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.279523 | 5.70 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.255327 | 5.20 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.269667 | 5.45 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.274464 | 5.60 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.258266 | 5.29 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.29717 | 6.01 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/05 | 配息 | 0.23018 | 4.65 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.269328 | 5.30 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.276507 | 5.35 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.266821 | 5.21 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.233387 | 4.56 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.28216 | 5.50 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.281605 | 5.50 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.27522 | 5.39 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.299188 | 5.85 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.259841 | 5.09 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/06 | 配息 | 0.294573 | 5.81 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.314804 | 6.24 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.277188 | 5.55 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.29202 | 5.90 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/07 | 配息 | 0.268371 | 5.34 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/05 | 配息 | 0.323595 | 6.42 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/06 | 配息 | 0.284341 | 5.61 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/06 | 配息 | 0.327489 | 6.54 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/05 | 配息 | 0.308715 | 6.28 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/06 | 配息 | 0.301429 | 6.17 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/07 | 配息 | 0.324125 | 6.52 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/06 | 配息 | 0.303 | 6.22 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/06 | 配息 | 0.35863 | 7.13 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/04 | 配息 | 0.312595 | 6.06 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/06 | 配息 | 0.31298 | 6.08 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/07 | 配息 | 0.343302 | 6.57 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/05 | 配息 | 0.322775 | 6.15 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/06 | 配息 | 0.336347 | 6.47 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/04 | 配息 | 0.286388 | 5.48 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/04 | 配息 | 0.326075 | 6.28 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/06 | 配息 | 0.324979 | 6.30 | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/06 | 配息 | 0.287135 | 5.59 | 美元 |
| 2010/10/29 | 2010/11/02 | 2010/11/05 | 配息 | 0.308224 | 5.92 | 美元 |
| 2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/06 | 配息 | 0.308764 | 5.98 | 美元 |
| 2010/08/31 | 2010/09/01 | 2010/09/07 | 配息 | 0.319326 | 6.27 | 美元 |
| 2010/07/30 | 2010/08/02 | 2010/08/05 | 配息 | 0.310933 | 6.13 | 美元 |
| 2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/06 | 配息 | 0.307252 | 6.16 | 美元 |
| 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/04 | 配息 | 0.305429 | 6.15 | 美元 |
| 2010/04/30 | 2010/05/03 | 2010/05/06 | 配息 | 0.295117 | 5.81 | 美元 |
| 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/08 | 配息 | 0.356751 | 7.09 | 美元 |
| 2010/02/26 | 2010/03/01 | 2010/03/04 | 配息 | 0.272007 | 5.47 | 美元 |
| 2010/01/29 | 2010/02/01 | 2010/02/04 | 配息 | 0.2595 | 5.22 | 美元 |
| 2009/12/31 | 2010/01/04 | 2010/01/07 | 配息 | 0.306788 | 6.23 | 美元 |
| 2009/11/30 | 2009/12/01 | 2009/12/04 | 配息 | 0.307304 | 6.23 | 美元 |
| 2009/10/30 | 2009/11/02 | 2009/11/05 | 配息 | 0.283469 | 5.80 | 美元 |
| 2009/09/30 | 2009/10/01 | 2009/10/06 | 配息 | 0.264023 | 5.43 | 美元 |
| 2009/08/31 | 2009/09/01 | 2009/09/04 | 配息 | 0.274112 | 5.80 | 美元 |
| 2009/07/31 | 2009/08/03 | 2009/08/06 | 配息 | 0.315578 | 6.79 | 美元 |
| 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/06 | 配息 | 0.341596 | 7.62 | 美元 |
| 2009/05/29 | 2009/06/02 | 2009/06/05 | 配息 | 0.333694 | 7.67 | 美元 |
| 2009/04/30 | 2009/05/04 | 2009/05/07 | 配息 | 0.343654 | 8.36 | 美元 |
| 2009/03/31 | 2009/04/01 | 2009/04/06 | 配息 | 0.382339 | 9.76 | 美元 |
| 2009/02/27 | 2009/03/02 | 2009/03/05 | 配息 | 0.314743 | 7.94 | 美元 |
| 2009/01/30 | 2009/02/02 | 2009/02/05 | 配息 | 0.347703 | 8.58 | 美元 |
| 2008/12/31 | 2009/01/02 | 2009/01/07 | 配息 | 0.390209 | 9.79 | 美元 |
| 2008/11/28 | 2008/12/01 | 2008/12/04 | 配息 | 0.344862 | 8.58 | 美元 |
| 2008/10/31 | 2008/11/03 | 2008/11/06 | 配息 | 0.394994 | 9.47 | 美元 |
| 2008/09/30 | 2008/10/01 | 2008/10/06 | 配息 | 0.350799 | 7.41 | 美元 |
| 2008/08/29 | 2008/09/01 | 2008/09/05 | 配息 | 0.302318 | 6.13 | 美元 |
| 2008/07/31 | 2008/08/01 | 2008/08/08 | 配息 | 0.322042 | 6.53 | 美元 |
| 2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/09 | 配息 | 0.329463 | 6.57 | 美元 |
| 2008/05/30 | 2008/06/02 | 2008/06/09 | 配息 | 0.3181 | 6.28 | 美元 |
| 2008/04/30 | 2008/05/02 | 2008/05/09 | 配息 | 0.30736 | 6.05 | 美元 |
| 2008/03/31 | 2008/04/01 | 2008/04/08 | 配息 | 0.33188 | 6.59 | 美元 |
| 2008/02/29 | 2008/03/03 | 2008/03/10 | 配息 | 0.252453 | 4.96 | 美元 |
| 2008/01/31 | 2008/02/01 | 2008/02/08 | 配息 | 0.387892 | 7.61 | 美元 |
| 2007/12/31 | 2008/01/02 | 2008/01/09 | 配息 | 0.318348 | 6.26 | 美元 |
| 2007/11/30 | 2007/12/03 | 2007/12/10 | 配息 | 0.293513 | 5.75 | 美元 |
| 2007/10/31 | 2007/11/02 | 2007/11/09 | 配息 | 0.311487 | 6.13 | 美元 |
| 2007/09/28 | 2007/10/01 | 2007/10/08 | 配息 | 0.259433 | 5.14 | 美元 |
| 2007/08/31 | 2007/09/03 | 2007/09/10 | 配息 | 0.310278 | 6.19 | 美元 |
| 2007/07/31 | 2007/08/01 | 2007/08/08 | 配息 | 0.290272 | 5.82 | 美元 |
| 2007/06/29 | 2007/07/02 | 2007/07/09 | 配息 | 0.280614 | 5.59 | 美元 |
| 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/08 | 配息 | 0.298265 | 5.89 | 美元 |
| 2007/04/30 | 2007/05/02 | 2007/05/09 | 配息 | 0.2638 | 5.15 | 美元 |
| 2007/03/30 | 2007/04/02 | 2007/04/11 | 配息 | 0.279746 | 5.48 | 美元 |
| 2007/02/28 | 2007/03/01 | 2007/03/08 | 配息 | 0.19698 | 3.85 | 美元 |
| 2007/01/31 | 2007/02/01 | 2007/02/08 | 配息 | 0.217438 | 4.30 | 美元 |
| 2006/12/29 | 2007/01/02 | 2007/01/09 | 配息 | 0.199504 | 3.93 | 美元 |
| 2006/11/30 | 2006/12/01 | 2006/12/08 | 配息 | 0.183152 | 3.58 | 美元 |
| 2006/10/31 | 2006/11/02 | 2006/11/09 | 配息 | 0.200303 | 3.96 | 美元 |
| 2006/09/29 | 2006/10/02 | 2006/10/09 | 配息 | 0.201735 | 4.00 | 美元 |
| 2006/08/31 | 2006/09/01 | 2006/09/08 | 配息 | 0.205648 | 4.09 | 美元 |
| 2006/07/31 | 2006/08/01 | 2006/08/08 | 配息 | 0.20899 | 4.20 | 美元 |
| 2006/06/30 | 2006/07/03 | 2006/07/10 | 配息 | 0.198111 | 4.00 | 美元 |
| 2006/05/31 | 2006/06/01 | 2006/06/08 | 配息 | 0.196923 | 3.95 | 美元 |
| 2006/04/28 | 2006/05/02 | 2006/05/09 | 配息 | 0.170243 | 3.41 | 美元 |
| 2006/03/31 | 2006/04/03 | 2006/04/10 | 配息 | 0.189822 | 3.81 | 美元 |
| 2006/02/28 | 2006/03/01 | 2006/03/08 | 配息 | 0.208646 | 4.15 | 美元 |
| 2006/01/31 | 2006/02/01 | 2006/02/08 | 配息 | 0.175893 | 3.51 | 美元 |
| 2005/12/30 | 2006/01/02 | 2006/01/09 | 配息 | 0.190674 | 3.80 | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.211506 | 4.24 | 美元 |
| -- | 2005/11/02 | -- | 配息 | 0.204349 | 4.12 | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.222884 | 4.42 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |